会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 214126779.36 | 214126779.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 178901806.65 | 52364900.81 | 15972330.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1979310.29 | 11739936.11 | 167492.06 |
基金赎回款 | 15920086.93 | 10734894.88 | 3017972.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13940776.64 | 1005041.23 | -2850480.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4875300844.12 | 951044642.14 | 214126779.36 |
单位:元 |