会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -957061.11 | 17822911.29 | 17187029.28 |
投资收入 | 48684.80 | 513785.14 | 292444.41 |
投资收入_股息收入 | 48684.80 | 513785.14 | 292444.41 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -655571.14 | 5883212.41 | 5734313.88 |
证券_股票买卖价差收入 | -655571.14 | 5883212.41 | 5734313.88 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -655571.14 | 5883212.41 | 5734313.88 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 123410.72 | 169958.62 | 150751.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 120194.02 | 962963.56 | 815517.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 46733.15 | 427822.99 | 349998.44 |
基金托管费 | 7788.88 | 71303.93 | 58333.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 39942.36 | 162261.68 | 130957.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1077255.13 | 16859947.73 | 16371511.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1077255.13 | 16859947.73 | 16371511.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1077255.13 | 16859947.73 | 16371511.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2111.43 | 15911.34 | 12911.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |