会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8089681.23 | 83896590.20 | 83896590.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1077255.13 | 16859947.73 | 16371511.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 655.32 | 119.09 |
基金赎回款 | 23586.74 | 360443.69 | 76697.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -359788.37 | -76578.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3749479.29 | 8089681.23 | 14849207.70 |
单位:元 |