会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1680269617.22 | 887433371.68 | 1422452509.62 |
投资收入 | 37589442.09 | 13332471.60 | 22054271.44 |
投资收入_股息收入 | 35200473.99 | 12078265.36 | 21812141.74 |
投资收入_债券利息收入 | 2388968.10 | 1254206.24 | 242129.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1802116270.32 | 429565834.39 | 1112441894.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 1802810814.35 | 429576099.36 | 1112398873.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -694544.03 | -10264.97 | 43021.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 1802810814.35 | 429576099.36 | 1112398873.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -694544.03 | -10264.97 | 43021.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 14986945.45 | 5648459.02 | 16475540.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 184460893.39 | 62465533.73 | 107216861.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 93435886.03 | 31522238.94 | 42895916.81 |
基金托管费 | 15572647.83 | 5253706.52 | 7149319.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 239178.56 | 146025.25 | 304914.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1495808723.83 | 824967837.95 | 1315235648.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1495808723.83 | 824967837.95 | 1315235648.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1495808723.83 | 824967837.95 | 1315235648.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2113543.16 | 741809.53 | 1631772.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |