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银华心怡混合(005794)

银华心怡混合(005794)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款588244031.23237134895.13220807520.60
保证金43281559.3815215671.57211600321.92
应收股利NaN540568.32NaN
应收利息308565.952793184.99190631.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款998457.22NaN46764056.20
应收申购款NaN11483159.874392017.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12127281594.214936851821.074147001531.62
应付基金管理费及业绩报酬14713535.895521648.214959194.83
应付基金托管费2452255.99920274.71826532.44
应付交易清算款2017306.19137.03170941294.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13041323.166363765.4612336098.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额32468194.8861974840.73262233048.26
基金单位总额3539451115.411618205916.261575873072.94
未分配收益8555362283.923256671064.082308895410.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12094813399.334874876980.343884768483.36
基金单位发行总份额3539451115.411618205916.261575873072.94
每份基金单位资产净值3.423.012.47
清算备付金39993757.5912412448.81185764615.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12127281594.214936851821.074147001531.62
基金持有人权益合计12094813399.334874876980.343884768483.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.00236644.65398171.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN48932370.6772771755.34
股票投资市值11471475492.434548312621.233657757387.45
债券投资市值22973488.00121371719.965489595.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元