会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 588244031.23 | 237134895.13 | 220807520.60 |
保证金 | 43281559.38 | 15215671.57 | 211600321.92 |
应收股利 | NaN | 540568.32 | NaN |
应收利息 | 308565.95 | 2793184.99 | 190631.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 998457.22 | NaN | 46764056.20 |
应收申购款 | NaN | 11483159.87 | 4392017.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12127281594.21 | 4936851821.07 | 4147001531.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14713535.89 | 5521648.21 | 4959194.83 |
应付基金托管费 | 2452255.99 | 920274.71 | 826532.44 |
应付交易清算款 | 2017306.19 | 137.03 | 170941294.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13041323.16 | 6363765.46 | 12336098.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 32468194.88 | 61974840.73 | 262233048.26 |
基金单位总额 | 3539451115.41 | 1618205916.26 | 1575873072.94 |
未分配收益 | 8555362283.92 | 3256671064.08 | 2308895410.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12094813399.33 | 4874876980.34 | 3884768483.36 |
基金单位发行总份额 | 3539451115.41 | 1618205916.26 | 1575873072.94 |
每份基金单位资产净值 | 3.42 | 3.01 | 2.47 |
清算备付金 | 39993757.59 | 12412448.81 | 185764615.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12127281594.21 | 4936851821.07 | 4147001531.62 |
基金持有人权益合计 | 12094813399.33 | 4874876980.34 | 3884768483.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 236644.65 | 398171.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 48932370.67 | 72771755.34 |
股票投资市值 | 11471475492.43 | 4548312621.23 | 3657757387.45 |
债券投资市值 | 22973488.00 | 121371719.96 | 5489595.72 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |