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新疆前海联合定开债券(005722)

新疆前海联合定开债券(005722)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入72224980.1469098327.05222265760.93
投资收入66046781.2564752644.81267052785.34
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入66046781.2564752644.81267052785.34
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入16787927.6615277595.878776476.27
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入16787927.6615277595.878776476.27
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入16787927.6615277595.878776476.27
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入765143.61665147.08109434.83
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17087118.5116710722.0961499958.06
基金管理费及业绩报酬4879550.384740322.2917533897.18
基金托管费1626516.731580107.385844632.35
卖出回购债券支出10344077.1810246856.3237761515.99
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出10344077.1810246856.3237761515.99
其他费用小计192860.48102283.76272200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益55137861.6352387604.96160765802.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益55137861.6352387604.96160765802.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩55137861.6352387604.96160765802.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息113797.7391466.5161930.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元