会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 120928.12 | 853535.31 | 808163.22 |
保证金 | 153647.08 | 8312.15 | 18075.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 347153.05 | 5499870.46 | 94577853.37 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2209.32 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 50890937.57 | 238401717.92 | 7040431936.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12898.86 | 49718.44 | 1283116.90 |
应付基金托管费 | 4299.61 | 16572.79 | 427705.60 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 175.00 | 42738.05 | 66253.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 6312.65 | 927766.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 205673.47 | 36247731.66 | 1994758432.97 |
基金单位总额 | 49547173.31 | 199599616.91 | 4999955693.56 |
未分配收益 | 1138090.79 | 2554369.35 | 45717810.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 50685264.10 | 202153986.26 | 5045673503.83 |
基金单位发行总份额 | 49547173.31 | 199599616.91 | 4999955693.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 152727.28 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 6300000.00 | NaN | 300240844.36 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 50890937.57 | 238401717.92 | 7040431936.80 |
基金持有人权益合计 | 50685264.10 | 202153986.26 | 5045673503.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 188300.00 | 112683.76 | 235000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 8858.38 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 43967000.00 | 232040000.00 | 6644787000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |