会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 93915688.75 | 39478126.95 | 96282918.78 |
投资收入 | 75770224.02 | 32973152.67 | 104490795.86 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 75770224.02 | 32973152.67 | 104490795.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1236002.44 | -2900304.31 | 874988.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1236002.44 | -2900304.31 | 874988.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1236002.44 | -2900304.31 | 874988.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 620570.16 | 545914.59 | 63193.95 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17717587.65 | 6640543.26 | 76251019.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 5633398.50 | 2613462.00 | 7631053.95 |
基金托管费 | 1877799.50 | 871154.00 | 2543684.68 |
卖出回购债券支出 | 9842581.86 | 2983956.49 | 11557741.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9842581.86 | 2983956.49 | 11557741.83 |
其他费用小计 | 287500.00 | 142872.33 | 54345033.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 76198101.10 | 32837583.69 | 20031899.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 76198101.10 | 32837583.69 | 20031899.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 76198101.10 | 32837583.69 | 20031899.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47030.73 | 29007.89 | 120366.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |