会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2164314.56 | 2345335.06 | 5729700.80 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39119019.08 | 29549515.52 | 38209929.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2457176333.64 | 2223175850.58 | 2328996630.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 509732.82 | 489537.29 | 581677.93 |
| 应付基金托管费 | 169910.96 | 163179.10 | 193892.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37988.73 | 23606.86 | 52153.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 317416.81 | 101921.82 | 10673.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 454307625.45 | 233851083.01 | 31111962.05 |
| 基金单位总额 | 1949384930.44 | 1959370162.39 | 2309136774.39 |
| 未分配收益 | 53483777.75 | 29954605.18 | -11252105.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2002868708.19 | 1989324767.57 | 2297884668.62 |
| 基金单位发行总份额 | 1949384930.44 | 1959370162.39 | 2309136774.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2457176333.64 | 2223175850.58 | 2328996630.67 |
| 基金持有人权益合计 | 2002868708.19 | 1989324767.57 | 2297884668.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 263272.33 | 259000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14750.63 | 14274.81 | 14729.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2415893000.00 | 2191281000.00 | 2285057000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
