会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -330383993.26 | -15418514.58 | 388586524.78 |
投资收入 | 10177829.93 | 6490771.35 | 10243867.03 |
投资收入_股息收入 | 10169340.86 | 6482282.28 | 9603277.69 |
投资收入_债券利息收入 | 8489.07 | 8489.07 | 640589.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -91242819.76 | 28418037.94 | 419687881.50 |
证券_股票买卖价差收入 | -91207109.76 | 28453747.94 | 419427423.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -35710.00 | -35710.00 | 260458.02 |
证券_股票买卖价差收入 | -91207109.76 | 28453747.94 | 419427423.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -35710.00 | -35710.00 | 260458.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4923916.74 | 3809143.11 | 2362844.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34876114.71 | 20083130.98 | 29562864.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 21372812.27 | 12602240.58 | 18911131.39 |
基金托管费 | 3562135.44 | 2100373.49 | 3151855.21 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 269304.32 | 134148.11 | 266685.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -365260107.97 | -35501645.56 | 359023660.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -365260107.97 | -35501645.56 | 359023660.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -365260107.97 | -35501645.56 | 359023660.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 845316.87 | 525582.68 | 554963.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |