会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 85157514.57 | 165071405.61 | 66580354.43 |
| 保证金 | 149127.67 | 33258.90 | 8030760.72 |
| 应收股利 | NaN | 2775836.63 | 179203.50 |
| 应收利息 | 8854.27 | 16296.55 | 238893.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16566982.47 | 1949603.99 |
| 应收申购款 | NaN | 1441778.95 | 1621597.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 880605255.91 | 1618555056.21 | 808603187.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1221966.14 | 2001382.82 | 966154.59 |
| 应付基金托管费 | 203661.04 | 333563.83 | 161025.76 |
| 应付交易清算款 | 142.99 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 543093.47 | 613112.38 | 915646.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3087711.04 | 44258978.33 | 21902667.86 |
| 基金单位总额 | 858906836.23 | 1178576453.79 | 627985202.06 |
| 未分配收益 | 18610708.64 | 395719624.09 | 158715317.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 877517544.87 | 1574296077.88 | 786700520.05 |
| 基金单位发行总份额 | 858906836.23 | 1178576453.79 | 627985202.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.34 | 1.25 |
| 清算备付金 | 102554.64 | NaN | 7653295.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 880605255.91 | 1618555056.21 | 808603187.91 |
| 基金持有人权益合计 | 877517544.87 | 1574296077.88 | 786700520.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221582.31 | 179799.77 | 230569.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 897265.09 | 41131119.53 | 19629270.99 |
| 股票投资市值 | 795289759.40 | 1432649497.10 | 720001774.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 10001000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
