会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3837112.04 | 19895626.95 | 32773537.09 |
| 投资收入 | 6481229.04 | 3479371.48 | -11966.92 |
| 投资收入_股息收入 | 6469434.77 | 3472949.90 | -13093.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11794.27 | 6421.58 | 1126.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18104146.13 | 26121093.29 | 13700968.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17931882.47 | 26080857.79 | 13511517.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 172263.66 | 40235.50 | 189450.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17931882.47 | 26080857.79 | 13511517.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 172263.66 | 40235.50 | 189450.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 985.21 | 985.21 | NaN |
| 其他收入小计 | 314808.59 | 205260.38 | 273046.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9027529.34 | 4411172.42 | 1110637.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3325324.02 | 1653245.14 | 394369.58 |
| 基金托管费 | 831331.09 | 413311.31 | 98592.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 425808.31 | 212199.89 | 61832.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12864641.38 | 15484454.53 | 31662899.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12864641.38 | 15484454.53 | 31662899.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12864641.38 | 15484454.53 | 31662899.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119272.81 | 58804.66 | 12593.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
