会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 295511368.46 | 295511368.46 | 167992893.87 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12864641.38 | 15484454.53 | 31662899.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 237053.96 | 611071.98 | 459050.32 |
基金赎回款 | 100952.02 | 367183.34 | 179426.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 136101.94 | 243888.64 | 279624.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 411201005.94 | 486142022.31 | 295511368.46 |
单位:元 |