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创金合信科技成长A(005495)

创金合信科技成长A(005495)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入66840044.2650507978.44262688333.69
投资收入1935429.281613050.675530929.18
投资收入_股息收入1905105.841607941.305117239.68
投资收入_债券利息收入30323.445109.37413689.50
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入113913295.2284431611.67192003681.72
证券_股票买卖价差收入113861253.4984449153.67191564036.25
证券_债券买卖价差收入52041.73-17542.00439645.47
证券_股票买卖价差收入113861253.4984449153.67191564036.25
证券_债券买卖价差收入52041.73-17542.00439645.47
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2622584.941078116.1411313124.67
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8544844.083791417.0627961861.85
基金管理费及业绩报酬4781463.632369213.0016368202.11
基金托管费796910.67394868.852728033.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计163442.0081075.98163497.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益58295200.1846716561.38234726471.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益58295200.1846716561.38234726471.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩58295200.1846716561.38234726471.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息129525.8655768.02527545.03
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元