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创金合信科技成长A(005495)

创金合信科技成长A(005495)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17565016.7719945868.6333716382.37
保证金1064486.00447748.751388458.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息417658.882672.18233134.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3567009.8823118131.97
应收申购款960912.3910753877.90435446.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值346321489.00327359138.92578134106.18
应付基金管理费及业绩报酬436930.62385137.83779618.85
应付基金托管费72821.7764189.63129936.48
应付交易清算款5080144.032360909.25NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金383337.7397452.07436432.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7852734.609637470.4524735469.84
基金单位总额156480493.80149321285.30290439443.23
未分配收益181988260.60168400383.17262959193.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值338468754.40317721668.47553398636.34
基金单位发行总份额156480493.80149321285.30290439443.23
每份基金单位资产净值2.182.141.91
清算备付金952797.62310958.99983648.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计346321489.00327359138.92578134106.18
基金持有人权益合计338468754.40317721668.47553398636.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164188.0884108.70202223.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.47NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1676754.046615935.8223146641.71
股票投资市值308281809.36292483761.58508911585.11
债券投资市值18031605.60158200.0010330966.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元