会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -35137656.13 | -15864817.06 | 134661323.44 |
| 投资收入 | 50478984.34 | 35378426.90 | 110385366.01 |
| 投资收入_股息收入 | 2717446.43 | 2404819.76 | 2632485.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 47761537.91 | 32973607.14 | 107752880.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -55465336.37 | -23755924.19 | 53589103.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -61321312.82 | -31375957.30 | 51017569.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5855976.45 | 7620033.11 | 2571533.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -61321312.82 | -31375957.30 | 51017569.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5855976.45 | 7620033.11 | 2571533.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 101227.12 | 98143.01 | 1322913.22 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23821305.04 | 15279191.26 | 36467663.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11533993.43 | 7882210.35 | 19488070.84 |
| 基金托管费 | 1647713.36 | 1126030.04 | 2784010.15 |
| 卖出回购债券支出 | 2083105.61 | 967951.26 | 7423800.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2083105.61 | 967951.26 | 7423800.15 |
| 其他费用小计 | 236850.00 | 117578.95 | 246500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -58958961.17 | -31144008.32 | 98193660.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -58958961.17 | -31144008.32 | 98193660.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -58958961.17 | -31144008.32 | 98193660.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1239464.21 | 855634.39 | 821688.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
