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安信永泰定开债券(005479)

安信永泰定开债券(005479)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款67818600.7838030025.2910145933.49
保证金4427572.6158008358.6972908255.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10964700.3324989934.7333922868.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10905432.3312509212.72
应收申购款NaN626.57NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值811034656.392167193644.422594280037.48
应付基金管理费及业绩报酬351871.391192820.501529911.02
应付基金托管费50267.35170402.94218558.72
应付交易清算款4937896.32NaN9410925.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金585495.79757596.75623277.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息132482.2812418.06-1035.93
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额226300234.35203318744.3187216825.40
基金单位总额501085953.841654808835.672085651366.42
未分配收益83648468.20309066064.44421411845.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值584734422.041963874900.112507063212.08
基金单位发行总份额501085953.841654808835.672085651366.42
每份基金单位资产净值1.171.191.20
清算备付金3762360.3256639274.1072001774.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计811034656.392167193644.422594280037.48
基金持有人权益合计584734422.041963874900.112507063212.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209300.00108478.95209300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32921.2277027.11225888.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值76842044.15325389759.36457838087.62
债券投资市值650981738.521709869507.452006955680.33
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元