会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 67818600.78 | 38030025.29 | 10145933.49 |
保证金 | 4427572.61 | 58008358.69 | 72908255.08 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10964700.33 | 24989934.73 | 33922868.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 10905432.33 | 12509212.72 |
应收申购款 | NaN | 626.57 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 811034656.39 | 2167193644.42 | 2594280037.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 351871.39 | 1192820.50 | 1529911.02 |
应付基金托管费 | 50267.35 | 170402.94 | 218558.72 |
应付交易清算款 | 4937896.32 | NaN | 9410925.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 585495.79 | 757596.75 | 623277.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 132482.28 | 12418.06 | -1035.93 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 226300234.35 | 203318744.31 | 87216825.40 |
基金单位总额 | 501085953.84 | 1654808835.67 | 2085651366.42 |
未分配收益 | 83648468.20 | 309066064.44 | 421411845.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 584734422.04 | 1963874900.11 | 2507063212.08 |
基金单位发行总份额 | 501085953.84 | 1654808835.67 | 2085651366.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.19 | 1.20 |
清算备付金 | 3762360.32 | 56639274.10 | 72001774.79 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 811034656.39 | 2167193644.42 | 2594280037.48 |
基金持有人权益合计 | 584734422.04 | 1963874900.11 | 2507063212.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 32921.22 | 77027.11 | 225888.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 76842044.15 | 325389759.36 | 457838087.62 |
债券投资市值 | 650981738.52 | 1709869507.45 | 2006955680.33 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |