会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 142697794.03 | 147247679.25 | 116532431.18 |
投资收入 | 25456663.44 | 19246128.02 | 3091791.53 |
投资收入_股息收入 | 25305585.75 | 19198216.58 | 3049557.23 |
投资收入_债券利息收入 | 151077.69 | 47911.44 | 42234.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 176518461.74 | 110850147.02 | 88837937.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 169901820.04 | 110721726.82 | 81237075.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 6616641.70 | 128420.20 | 7600862.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 169901820.04 | 110721726.82 | 81237075.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 6616641.70 | 128420.20 | 7600862.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1531897.06 | 1166508.63 | 86674.91 |
其他收入小计 | 13657825.17 | 8396294.78 | 1232967.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36237268.95 | 15880575.20 | 6540736.16 |
基金管理费及业绩报酬 | 25861198.55 | 10283221.24 | 3968327.85 |
基金托管费 | 4310199.81 | 1713870.22 | 661388.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 228296.74 | 99527.22 | 176082.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 106460525.08 | 131367104.05 | 109991695.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 106460525.08 | 131367104.05 | 109991695.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 106460525.08 | 131367104.05 | 109991695.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2066145.83 | 924318.49 | 302111.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |