会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 736880802.82 | 736880802.82 | 174885010.85 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 106460525.08 | 131367104.05 | 109991695.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1612235.53 | 23472672.94 | 3159131.30 |
基金赎回款 | 13068511.33 | 84743020.39 | 5166275.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11456275.80 | -61270347.45 | -2007143.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2141125148.05 | 2606850098.88 | 736880802.82 |
单位:元 |