会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2164368.57 | 30699223.27 | 15570119.86 |
投资收入 | 143968.07 | 951097.52 | 469348.63 |
投资收入_股息收入 | 140959.71 | 861836.96 | 422542.47 |
投资收入_债券利息收入 | 3008.36 | 89260.56 | 46806.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -256257.58 | 17074487.26 | 7210893.56 |
证券_股票买卖价差收入 | -288714.08 | 17086117.96 | 7275571.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 32456.50 | -11630.70 | -64678.20 |
证券_股票买卖价差收入 | -288714.08 | 17086117.96 | 7275571.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 32456.50 | -11630.70 | -64678.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 18818.92 | 439783.56 | 226095.24 |
其他收入小计 | 54542.88 | 93251.29 | 9661.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 797318.84 | 2005933.84 | 702327.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 481462.68 | 1304379.61 | 492612.71 |
基金托管费 | 64195.13 | 173917.24 | 65681.67 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 70495.68 | 46730.19 | 26246.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2961687.41 | 28693289.43 | 14867792.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2961687.41 | 28693289.43 | 14867792.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2961687.41 | 28693289.43 | 14867792.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 78707.77 | 165189.59 | 68548.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |