会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2691926.81 | 8073088.61 | 1924632.84 |
| 保证金 | 943417.71 | 2546506.89 | 3403419.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2675.15 | 85358.63 | 41394.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2216823.72 | NaN | 4734.25 |
| 应收申购款 | 3480.62 | 2121.93 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37691165.72 | 99126076.05 | 65333442.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46311.85 | 125263.56 | 79312.71 |
| 应付基金托管费 | 6174.95 | 16701.82 | 10575.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19275.06 | 41061.50 | 7207.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1066646.37 | 2335099.95 | 213869.12 |
| 基金单位总额 | 34583418.03 | 91821684.34 | 68740879.53 |
| 未分配收益 | 2041101.32 | 4969291.76 | -3621306.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36624519.35 | 96790976.10 | 65119573.15 |
| 基金单位发行总份额 | 34583418.03 | 91821684.34 | 68740879.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 0.95 |
| 清算备付金 | 641448.38 | 2487108.58 | 3370569.54 |
| 买入返售证券 | 5500000.00 | NaN | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37691165.72 | 99126076.05 | 65333442.27 |
| 基金持有人权益合计 | 36624519.35 | 96790976.10 | 65119573.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54721.50 | 110074.86 | 103833.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1490.55 | 944.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 940161.57 | 2040507.66 | 11995.95 |
| 股票投资市值 | 26332841.71 | 84818599.99 | 38464860.69 |
| 债券投资市值 | NaN | 3600400.00 | 3494400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
