会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1390292.94 | 337190.54 | 244888.66 |
投资收入 | 1070037.44 | 345805.88 | 80658.38 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1070037.44 | 345805.88 | 80658.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 184552.31 | 1721.25 | -651.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 184552.31 | 1721.25 | -651.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 184552.31 | 1721.25 | -651.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6867.84 | 3181.05 | 1634.01 |
其他收入小计 | 69009.60 | 34227.45 | 168901.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 244466.85 | 89249.17 | 84602.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 105339.78 | 35238.68 | 9051.76 |
基金托管费 | 35113.23 | 11746.21 | 3017.30 |
卖出回购债券支出 | 78.44 | 78.44 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 78.44 | 78.44 | NaN |
其他费用小计 | 82245.22 | 35376.06 | 69930.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1145826.09 | 247941.37 | 160286.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1145826.09 | 247941.37 | 160286.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1145826.09 | 247941.37 | 160286.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 27489.40 | 10174.10 | 6197.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |