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南华瑞颐混合C(005048)

南华瑞颐混合C(005048)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16539214.693257497.871220151.09
保证金40887.3924788.95507.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息875925.32576501.9395750.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6075.63528515.3392288.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值127359251.9332474082.985547728.76
应付基金管理费及业绩报酬8960.178164.561359.14
应付基金托管费2986.722721.52453.06
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金350.00NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额974355.37389724.9672616.27
基金单位总额121667265.8231802577.335490895.93
未分配收益4717630.74281780.69-15783.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值126384896.5632084358.025475112.49
基金单位发行总份额121667265.8231802577.335490895.93
每份基金单位资产净值1.010.990.98
清算备付金37620.5620682.54NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计127359251.9332474082.985547728.76
基金持有人权益合计126384896.5632084358.025475112.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64810.9379347.5654500.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款895794.56297960.4015938.50
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值109897148.9028086778.904139031.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元