会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16539214.69 | 3257497.87 | 1220151.09 |
保证金 | 40887.39 | 24788.95 | 507.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 875925.32 | 576501.93 | 95750.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 6075.63 | 528515.33 | 92288.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 127359251.93 | 32474082.98 | 5547728.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8960.17 | 8164.56 | 1359.14 |
应付基金托管费 | 2986.72 | 2721.52 | 453.06 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 350.00 | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 974355.37 | 389724.96 | 72616.27 |
基金单位总额 | 121667265.82 | 31802577.33 | 5490895.93 |
未分配收益 | 4717630.74 | 281780.69 | -15783.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 126384896.56 | 32084358.02 | 5475112.49 |
基金单位发行总份额 | 121667265.82 | 31802577.33 | 5490895.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
清算备付金 | 37620.56 | 20682.54 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 127359251.93 | 32474082.98 | 5547728.76 |
基金持有人权益合计 | 126384896.56 | 32084358.02 | 5475112.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 64810.93 | 79347.56 | 54500.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 895794.56 | 297960.40 | 15938.50 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 109897148.90 | 28086778.90 | 4139031.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |