新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长信全球债券美元(004999)

长信全球债券美元(004999)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-1893093.8788560902.3935646299.01
投资收入22692752.3850161179.1416279365.01
投资收入_股息收入207823.872759.73NaN
投资收入_债券利息收入22484928.5150158419.4116279365.01
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-42235271.99-1083825.512093539.00
证券_股票买卖价差收入56127.992745914.47NaN
证券_债券买卖价差收入-42291399.98-3829739.982093539.00
证券_股票买卖价差收入56127.992745914.47NaN
证券_债券买卖价差收入-42291399.98-3829739.982093539.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN1450.271450.27
其他收入小计255904.99357148.1445814.03
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5813283.7510182343.473331450.90
基金管理费及业绩报酬3908970.497311274.572470671.18
基金托管费977242.641827818.64617667.74
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计132036.8989328.2938901.39
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-7706377.6278378558.9232314848.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-7706377.6278378558.9232314848.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-7706377.6278378558.9232314848.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息22617.4379451.4133383.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元