会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 962843531.40 | 962843531.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -37725787.27 | -7706377.62 | 78378558.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24003.41 | 256366.61 | 3162894.18 |
| 基金赎回款 | 948069.36 | 52194453.53 | 551437.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -924065.95 | -51938086.92 | 2611456.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 110558135.17 | 496704128.78 | 962843531.40 |
| 单位：元 |
