会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30361823.18 | 19615184.57 | 9634793.02 |
投资收入 | 26942202.95 | 24697199.52 | 2374772.67 |
投资收入_股息收入 | 2184.75 | NaN | 75414.14 |
投资收入_债券利息收入 | 26940018.20 | 24697199.52 | 2299358.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2445757.09 | -10392046.22 | 8851732.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 1765868.90 | 25620.00 | 7740134.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -4211625.99 | -10417666.22 | 1111597.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 1765868.90 | 25620.00 | 7740134.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -4211625.99 | -10417666.22 | 1111597.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3600944.56 | 3526981.31 | 66570.77 |
其他收入小计 | 1681659.64 | 1612982.76 | 46098.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6811360.92 | 5865511.02 | 1035558.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 5543065.53 | 4913389.86 | 521630.50 |
基金托管费 | 923844.24 | 818898.26 | 86938.45 |
卖出回购债券支出 | 11474.12 | 5361.09 | 76780.88 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11474.12 | 5361.09 | 76780.88 |
其他费用小计 | 82511.41 | 41147.41 | 140507.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23550462.26 | 13749673.55 | 8599234.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23550462.26 | 13749673.55 | 8599234.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23550462.26 | 13749673.55 | 8599234.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 230542.02 | 207038.60 | 22520.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |