会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 786884.56 | 9146453.49 | 20194675.76 |
| 保证金 | 619368.07 | 288849.19 | 60726.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2185728.54 | 1799442.35 | 11839556.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1898022.64 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20140300.08 | 10060531.00 | 99999882.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 226018249.51 | 219487287.85 | 1354252434.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 100166.54 | 32463.38 | 76841.97 |
| 应付基金托管费 | 16694.46 | 5410.56 | 12807.00 |
| 应付交易清算款 | 384684.19 | 8950149.27 | 18990054.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53072.10 | 5576.81 | 163785.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 657180.28 | 9239952.08 | 19396215.58 |
| 基金单位总额 | 195508949.26 | 191294305.40 | 1046619564.84 |
| 未分配收益 | 29852119.97 | 18953030.37 | 288236653.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225361069.23 | 210247335.77 | 1334856218.45 |
| 基金单位发行总份额 | 195508949.26 | 191294305.40 | 1046619564.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.10 | 1.28 |
| 清算备付金 | 592639.56 | 277891.72 | 47313.55 |
| 买入返售证券 | 7000000.00 | 22000125.00 | 206359572.69 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 226018249.51 | 219487287.85 | 1354252434.03 |
| 基金持有人权益合计 | 225361069.23 | 210247335.77 | 1334856218.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39076.15 | 19225.42 | 109093.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1456.14 | 267.54 | 2015.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62030.70 | 226859.10 | 41617.34 |
| 股票投资市值 | 10541411.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 182846534.62 | 176191886.82 | 1015798020.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
