会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 249913465.07 | 97737088.32 | 108583602.94 |
投资收入 | 8998677.83 | 4788481.40 | 5025313.57 |
投资收入_股息收入 | 8006243.76 | 4270550.37 | 2430774.10 |
投资收入_债券利息收入 | 992434.07 | 517931.03 | 2594539.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 142967778.51 | 58600511.79 | 103075833.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 84671036.21 | 52126092.73 | 85891956.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 58296742.30 | 6474419.06 | 17183876.59 |
证券_股票买卖价差收入 | 84671036.21 | 52126092.73 | 85891956.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 58296742.30 | 6474419.06 | 17183876.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 478874.39 | 10852.76 | 49564.20 |
其他收入小计 | 88905.57 | 10279.57 | 827.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14726070.47 | 4139461.90 | 7107272.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 9426507.57 | 2655864.97 | 4485580.20 |
基金托管费 | 1571084.55 | 442644.09 | 747596.67 |
卖出回购债券支出 | 156819.01 | 156819.01 | 259.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 156819.01 | 156819.01 | 259.40 |
其他费用小计 | 252625.90 | 113691.23 | 231457.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 235187394.60 | 93597626.42 | 101476330.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 235187394.60 | 93597626.42 | 101476330.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 235187394.60 | 93597626.42 | 101476330.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 266071.70 | 40268.68 | 98267.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |