会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 141956362.15 | 26775597.17 | 3563457.49 |
| 保证金 | 4360531.12 | 9743331.82 | 2089093.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1275661.13 | 382257.10 | 381399.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25971335.80 | 34796354.98 | 10841575.84 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2751518570.15 | 557106449.11 | 296195937.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3052303.56 | 635161.58 | 358081.30 |
| 应付基金托管费 | 508717.26 | 105860.25 | 59680.22 |
| 应付交易清算款 | 23173573.23 | 3889808.39 | 3803195.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1455426.98 | 261369.54 | 173572.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -710.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28272587.69 | 4982943.88 | 12854707.94 |
| 基金单位总额 | 1057114259.34 | 251139672.82 | 169305529.51 |
| 未分配收益 | 1666131723.12 | 300983832.41 | 114035700.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2723245982.46 | 552123505.23 | 283341229.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1057114259.34 | 251139672.82 | 169305529.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.20 | 1.67 |
| 清算备付金 | 4221575.76 | 300388.67 | 1993970.13 |
| 买入返售证券 | 322500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2751518570.15 | 557106449.11 | 296195937.87 |
| 基金持有人权益合计 | 2723245982.46 | 552123505.23 | 283341229.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 89260.15 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2566.66 | 1483.97 | 888.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1629654972.70 | 324008328.84 | 165216562.36 |
| 债券投资市值 | 625799707.25 | 161400579.20 | 114103848.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
