会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 204287951.87 | 97494738.69 | 167703743.25 |
投资收入 | 192370604.56 | 97483638.85 | 221947408.31 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 192370604.56 | 97483638.85 | 221947408.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -25978139.45 | -20721510.17 | -16605711.78 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -25978139.45 | -20721510.17 | -16605711.78 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -25978139.45 | -20721510.17 | -16605711.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2586977.91 | 350640.76 | 2219836.11 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25626629.49 | 12646550.67 | 32564398.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 15751095.92 | 7746464.66 | 15352703.42 |
基金托管费 | 5250365.32 | 2582154.90 | 5117567.83 |
卖出回购债券支出 | 3972292.67 | 1983807.68 | 11397475.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3972292.67 | 1983807.68 | 11397475.12 |
其他费用小计 | 277200.00 | 137614.74 | 277200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 178661322.38 | 84848188.02 | 135139344.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 178661322.38 | 84848188.02 | 135139344.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 178661322.38 | 84848188.02 | 135139344.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42910.14 | 27789.31 | 236989.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |