会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 181372.37 | 118565.17 | 3378024.67 |
保证金 | 835708.06 | 1536996.16 | 303333.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 85057192.97 | 78399617.88 | 70002622.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6626268973.40 | 5370830779.21 | 5487163298.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1357316.74 | 1291486.00 | 1309271.09 |
应付基金托管费 | 452438.90 | 430495.31 | 436423.71 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3057268.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 48969.49 | 16421.95 | 21028.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 377417.73 | 18883.88 | 3864.30 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1288478056.33 | 126851874.28 | 317306432.88 |
基金单位总额 | 4832257169.60 | 4832258187.48 | 4842252729.24 |
未分配收益 | 505533747.47 | 411720717.45 | 327604136.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5337790917.07 | 5243978904.93 | 5169856865.65 |
基金单位发行总份额 | 4832257169.60 | 4832258187.48 | 4842252729.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
清算备付金 | 830909.09 | 1532796.52 | 303333.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 203230218.47 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6626268973.40 | 5370830779.21 | 5487163298.53 |
基金持有人权益合计 | 5337790917.07 | 5243978904.93 | 5169856865.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 240000.00 | 119014.74 | 240000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 245642.11 | 237879.51 | 193869.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6540194700.00 | 5240645600.00 | 5160249100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |