会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 260990607.98 | 125506310.38 | 199046521.25 |
投资收入 | 225805039.73 | 119561245.97 | 237783472.54 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 225805039.73 | 119561245.97 | 237783472.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -521852.33 | -13869561.19 | -17788541.21 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -521852.33 | -13869561.19 | -17788541.21 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -521852.33 | -13869561.19 | -17788541.21 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 51343.37 | 36085.23 | 150059.95 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 291.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 59476409.70 | 28995305.90 | 58741451.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 14385520.15 | 7826150.65 | 16339175.58 |
基金托管费 | 5754208.05 | 3130460.24 | 6535670.25 |
卖出回购债券支出 | 38612378.29 | 17685555.90 | 34953895.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 38612378.29 | 17685555.90 | 34953895.03 |
其他费用小计 | 290225.24 | 135221.37 | 266820.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 201514198.28 | 96511004.48 | 140305069.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 201514198.28 | 96511004.48 | 140305069.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 201514198.28 | 96511004.48 | 140305069.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 367741.46 | 159745.64 | 635283.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |