会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1487203.02 | 1526455.47 | 5388122.85 |
保证金 | 19014370.20 | 12399534.07 | 17983902.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 55239741.36 | 80433419.49 | 95783592.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4470141314.58 | 6154181039.01 | 6518545617.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1092290.24 | 1062211.71 | 1416589.15 |
应付基金托管费 | 436916.08 | 424884.67 | 566635.66 |
应付交易清算款 | 14693.15 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 78698.42 | 60822.30 | 86965.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 83995.49 | 889995.78 | 1367869.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 169174658.16 | 1836813715.34 | 919429298.45 |
基金单位总额 | 4046795368.29 | 4046795368.29 | 5346795368.29 |
未分配收益 | 254171288.13 | 270571955.38 | 252320950.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4300966656.42 | 4317367323.67 | 5599116319.19 |
基金单位发行总份额 | 4046795368.29 | 4046795368.29 | 5346795368.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
清算备付金 | 18973199.89 | 12314220.05 | 17829286.41 |
买入返售证券 | NaN | 19950129.98 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4470141314.58 | 6154181039.01 | 6518545617.64 |
基金持有人权益合计 | 4300966656.42 | 4317367323.67 | 5599116319.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 248064.78 | 197223.25 | 392109.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4394400000.00 | 5983186500.00 | 6269430000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |