会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -20850252.31 | -11377725.21 | -23590473.12 |
| 投资收入 | 25949737.77 | 13871643.25 | 104788009.27 |
| 投资收入_股息收入 | 16701.92 | 2811.90 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25933035.85 | 13868831.35 | 104788009.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -297440784.93 | -170369274.19 | -21843738.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 473492.10 | NaN | -640.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -297914277.03 | -170369274.19 | -21843098.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 473492.10 | NaN | -640.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -297914277.03 | -170369274.19 | -21843098.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1922306.84 | 1011419.32 | 12212045.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7487487.97 | 5081469.69 | 18316049.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4704116.37 | 2972594.34 | 10614182.41 |
| 基金托管费 | 588014.49 | 371574.25 | 1326772.89 |
| 卖出回购债券支出 | 1736537.54 | 1592844.97 | 5808418.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1736537.54 | 1592844.97 | 5808418.34 |
| 其他费用小计 | 262454.28 | 129480.85 | 333697.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -28337740.28 | -16459194.90 | -41906523.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -28337740.28 | -16459194.90 | -41906523.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -28337740.28 | -16459194.90 | -41906523.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 400337.13 | 327922.24 | 1584727.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
