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富荣富乾债券C(004793)

富荣富乾债券C(004793)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18384455.311322063.751079854.08
保证金3725.629070.808064.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15711511.0942929971.7646429879.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1461123017.701904267622.823133988043.31
应付基金管理费及业绩报酬473943.06521652.081022393.64
应付基金托管费59242.8865206.53127799.22
应付交易清算款16277179.52NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41720.7551271.74141982.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN22643.82NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16763919.80397254536.291590851.54
基金单位总额1492900983.951540220988.503032816781.13
未分配收益-48541886.05-33207901.9799580410.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1444359097.901507013086.533132397191.77
基金单位发行总份额1492900983.951540220988.503032816781.13
每份基金单位资产净值0.910.931.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券118044419.0259270928.91514938314.52
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1461123017.701904267622.823133988043.31
基金持有人权益合计1444359097.901507013086.533132397191.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104138.35220000.00109398.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金-192304.7674528.07189277.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值34635000.26NaNNaN
债券投资市值1274343906.401800735587.602571531930.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元