会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 137800334.73 | 62701948.77 | 163599459.29 |
投资收入 | 2559734.50 | 2119708.00 | 1022632.27 |
投资收入_股息收入 | 2559138.00 | 2119441.70 | 1022496.76 |
投资收入_债券利息收入 | 596.50 | 266.30 | 135.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 116368253.63 | 51073612.49 | 82006051.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 115246716.37 | 50801956.84 | 81827963.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 1121537.26 | 271655.65 | 178088.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 115246716.37 | 50801956.84 | 81827963.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 1121537.26 | 271655.65 | 178088.01 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3147314.79 | 1936184.44 | 1468107.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11696231.68 | 4674727.79 | 4784799.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 8141849.94 | 3425420.64 | 2839545.25 |
基金托管费 | 1356974.92 | 570903.42 | 473257.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210937.03 | 93121.04 | 182919.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 126104103.05 | 58027220.98 | 158814660.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 126104103.05 | 58027220.98 | 158814660.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 126104103.05 | 58027220.98 | 158814660.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 289651.84 | 122005.54 | 115545.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |