会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53165196.13 | 29550854.12 | 29223632.18 |
保证金 | 734182.51 | 344720.10 | 204054.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11189.16 | 5895.89 | 6061.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6418979.17 | 8918773.46 | NaN |
应收申购款 | 519916.77 | 1803175.56 | 6709717.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 712049842.48 | 509235873.08 | 426249330.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 875668.52 | 595670.82 | 405388.32 |
应付基金托管费 | 145944.74 | 99278.45 | 67564.73 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3874407.37 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 817625.96 | 465036.62 | 483380.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4232796.55 | 10896381.26 | 11557691.35 |
基金单位总额 | 264627176.54 | 207527341.17 | 196505422.41 |
未分配收益 | 443189869.39 | 290812150.65 | 218186217.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 707817045.93 | 498339491.82 | 414691639.60 |
基金单位发行总份额 | 264627176.54 | 207527341.17 | 196505422.41 |
每份基金单位资产净值 | 2.67 | 2.40 | 2.11 |
清算备付金 | 582577.74 | 265181.11 | 133468.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 712049842.48 | 509235873.08 | 426249330.95 |
基金持有人权益合计 | 707817045.93 | 498339491.82 | 414691639.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192956.72 | 156897.48 | 176225.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4.59 | 7.40 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2200596.02 | 9579490.49 | 6550724.76 |
股票投资市值 | 651200378.74 | 468034788.05 | 390105864.99 |
债券投资市值 | NaN | 577665.90 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |