长盛盛泽混合A(004299)
长盛盛泽混合A(004299)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -2492540.07 | 37172301.27 | 20296052.01 |
投资收入 | 1310504.06 | 14314732.28 | 4942093.26 |
投资收入_股息收入 | -122696.07 | 2507582.31 | 932498.99 |
投资收入_债券利息收入 | 1433200.13 | 11807149.97 | 4009594.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2736073.96 | 19401912.24 | 9719080.73 |
证券_股票买卖价差收入 | -2855463.66 | 18991845.10 | 9554534.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 119389.70 | 410067.14 | 164545.91 |
证券_股票买卖价差收入 | -2855463.66 | 18991845.10 | 9554534.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 119389.70 | 410067.14 | 164545.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 187827.75 | 2714703.50 | 2629936.26 |
其他收入小计 | 9.24 | 63.62 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 858855.79 | 4227859.72 | 2061091.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 362018.85 | 2837669.14 | 1336994.75 |
基金托管费 | 90504.69 | 709417.31 | 334248.74 |
卖出回购债券支出 | 21229.75 | 20410.83 | 4307.97 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21229.75 | 20410.83 | 4307.97 |
其他费用小计 | 76568.64 | 162423.57 | 60202.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3351395.86 | 32944441.55 | 18234960.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3351395.86 | 32944441.55 | 18234960.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3351395.86 | 32944441.55 | 18234960.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47853.02 | 238147.60 | 176106.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |