长盛盛泽混合A(004299)
长盛盛泽混合A(004299)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 993045.89 | 977554.10 | 2959619.87 |
| 保证金 | 150376.44 | 369549.44 | 519058.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1006643.61 | 1035295.07 | 5984177.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222711.88 | 267954.94 | 222791.47 |
| 应收申购款 | 5300.00 | NaN | 2199.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51404058.71 | 201706518.81 | 618828866.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25442.29 | 125012.65 | 302573.96 |
| 应付基金托管费 | 6360.57 | 31253.17 | 75643.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3451.21 | 7145.47 | 119838.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 90268.65 | 298416.89 | 555915.28 |
| 基金单位总额 | 52029252.45 | 200035248.34 | 600037909.98 |
| 未分配收益 | -715462.39 | 1372853.58 | 18235041.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51313790.06 | 201408101.92 | 618272951.03 |
| 基金单位发行总份额 | 52029252.45 | 200035248.34 | 600037909.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 111229.55 | 317806.35 | 451186.10 |
| 买入返售证券 | 3400000.00 | 800000.00 | 7500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51404058.71 | 201706518.81 | 618828866.31 |
| 基金持有人权益合计 | 51313790.06 | 201408101.92 | 618272951.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 135000.00 | 57132.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1380.31 | NaN | 720.36 |
| 股票投资市值 | 4002720.89 | 124228464.96 | 129583018.95 |
| 债券投资市值 | 41623260.00 | 74027700.30 | 472058000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
