会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10069534.91 | 8749254.55 | 67895803.74 |
投资收入 | 8506963.70 | 7042582.39 | 17286819.27 |
投资收入_股息收入 | 556518.36 | 4425.28 | 3669668.55 |
投资收入_债券利息收入 | 7950445.34 | 7038157.11 | 13617150.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11553636.63 | 8470029.29 | 50443476.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 9500627.10 | 8691254.07 | 51671682.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 2053009.53 | -221224.78 | -1228205.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 9500627.10 | 8691254.07 | 51671682.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 2053009.53 | -221224.78 | -1228205.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 193904.14 | 183266.17 | 544233.82 |
其他收入小计 | 773.30 | 737.69 | 2291.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2678264.78 | 2178712.29 | 6831151.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 1603838.41 | 1363706.67 | 3155763.79 |
基金托管费 | 267306.45 | 227284.46 | 525960.57 |
卖出回购债券支出 | 35154.00 | 35154.00 | 689929.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 35154.00 | 35154.00 | 689929.57 |
其他费用小计 | 215115.14 | 109215.85 | 237076.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7391270.13 | 6570542.26 | 61064652.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7391270.13 | 6570542.26 | 61064652.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7391270.13 | 6570542.26 | 61064652.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 78132.70 | 30799.33 | 188545.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |