会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5497671.84 | 5600838.17 | 1068958.27 |
保证金 | 32634.00 | 417925.99 | 2139537.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 951686.96 | 5778322.59 | 6198475.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5402556.68 | 7585317.02 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 64004931.80 | 462457420.61 | 504893549.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32232.85 | 222531.14 | 236247.52 |
应付基金托管费 | 5372.15 | 37088.52 | 39374.58 |
应付交易清算款 | 310397.54 | 9913000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 186806.04 | 631067.53 | 689199.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 712301.00 | 10952482.10 | 37888660.96 |
基金单位总额 | 47952066.29 | 344704301.66 | 342745877.59 |
未分配收益 | 15340564.51 | 106800636.85 | 124259010.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 63292630.80 | 451504938.51 | 467004888.04 |
基金单位发行总份额 | 47952066.29 | 344704301.66 | 342745877.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.45 | 1.54 |
清算备付金 | 15499.21 | 382718.82 | 1989237.94 |
买入返售证券 | NaN | 25913000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 64004931.80 | 462457420.61 | 504893549.00 |
基金持有人权益合计 | 63292630.80 | 451504938.51 | 467004888.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2129.73 | 27415.94 | 14495.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 7535439.00 | 20828842.08 | 69131479.35 |
债券投资市值 | 49987500.00 | 398515935.10 | 418769780.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |