会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4972179.86 | 9786089.28 | 11593174.42 |
| 投资收入 | 10498259.12 | 25556840.64 | 14214800.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10498259.12 | 25556840.64 | 14214800.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8339215.24 | -6808964.00 | 2765116.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8339215.24 | -6808964.00 | 2765116.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8339215.24 | -6808964.00 | 2765116.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 388645.75 | 10142.13 | NaN |
| 其他收入小计 | 87.28 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2822276.46 | 6597269.28 | 3991013.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 675619.98 | 1408924.40 | 683525.97 |
| 基金托管费 | 225206.58 | 469641.51 | 227842.02 |
| 卖出回购债券支出 | 1775850.47 | 4414272.96 | 2922413.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1775850.47 | 4414272.96 | 2922413.45 |
| 其他费用小计 | 106279.14 | 200980.76 | 100548.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2149903.40 | 3188820.00 | 7602161.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2149903.40 | 3188820.00 | 7602161.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2149903.40 | 3188820.00 | 7602161.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27618.85 | 46330.02 | 29065.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
