会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 208424.46 | 607926.16 | 152244.38 |
| 保证金 | 3525543.59 | 1300721.54 | 2913470.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6772408.79 | 10377400.82 | 12259605.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 93520.30 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 641826897.14 | 669428248.52 | 721701270.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87183.92 | 121911.91 | 119694.39 |
| 应付基金托管费 | 29061.29 | 40637.30 | 39898.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24529.96 | 10698.60 | 10262.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 82128.94 | 53105.31 | 121738.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 287741314.21 | 187971616.53 | 235831297.43 |
| 基金单位总额 | 345511327.83 | 435509605.17 | 435509605.17 |
| 未分配收益 | 8574255.10 | 45947026.82 | 50360368.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 354085582.93 | 481456631.99 | 485869973.31 |
| 基金单位发行总份额 | 345511327.83 | 435509605.17 | 435509605.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.11 | 1.12 |
| 清算备付金 | 3502916.67 | 1289730.45 | 2899812.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 641826897.14 | 669428248.52 | 721701270.74 |
| 基金持有人权益合计 | 354085582.93 | 481456631.99 | 485869973.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206359.40 | 165000.00 | 86573.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20853.94 | 84731.19 | 65901.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 631227000.00 | 637148200.00 | 669378000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
