会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5377583.14 | -7249566.22 | -3331957.49 |
投资收入 | 229229.20 | 834809.76 | 465945.61 |
投资收入_股息收入 | 228367.99 | 795756.58 | 436578.11 |
投资收入_债券利息收入 | 861.21 | 39053.18 | 29367.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2594475.09 | -1934978.54 | 2530227.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 2595465.09 | -1932951.24 | 2531056.21 |
证券_债券买卖价差收入 | -990.00 | -2027.30 | -828.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 2595465.09 | -1932951.24 | 2531056.21 |
证券_债券买卖价差收入 | -990.00 | -2027.30 | -828.23 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 751.44 | 751.44 |
其他收入小计 | 16525.09 | 65693.27 | 60348.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 279493.50 | 1324710.50 | 860851.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 120514.39 | 395802.12 | 231110.76 |
基金托管费 | 24102.92 | 79160.36 | 46222.15 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 31861.15 | 95317.59 | 37690.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5098089.64 | -8574276.72 | -4192808.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5098089.64 | -8574276.72 | -4192808.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5098089.64 | -8574276.72 | -4192808.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6935.25 | 19665.61 | 10982.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |