会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1496628.75 | 1590882.86 | 1402568.00 |
| 保证金 | 185462.17 | 141691.77 | 544431.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 385.91 | 9700.95 | 36162.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3922.68 | 82341.04 | 98936.18 |
| 应收申购款 | 36569.74 | 8366.09 | 29492.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23129297.20 | 22724650.78 | 40107131.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18376.53 | 19556.35 | 33992.11 |
| 应付基金托管费 | 3675.34 | 3911.28 | 6798.41 |
| 应付交易清算款 | 12115.07 | 81846.24 | 51327.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32460.19 | 52775.38 | 154397.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134141.00 | 189651.65 | 436467.34 |
| 基金单位总额 | 19367987.58 | 23329699.48 | 36030346.79 |
| 未分配收益 | 3627168.62 | -794700.35 | 3640317.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22995156.20 | 22534999.13 | 39670664.42 |
| 基金单位发行总份额 | 19367987.58 | 23329699.48 | 36030346.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.25 | 1.10 |
| 清算备付金 | 181044.04 | 129596.14 | 457419.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23129297.20 | 22724650.78 | 40107131.76 |
| 基金持有人权益合计 | 22995156.20 | 22534999.13 | 39670664.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19920.34 | 30000.00 | 24486.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45887.22 | NaN | 163846.51 |
| 股票投资市值 | 21406327.95 | 20591428.07 | 36318728.18 |
| 债券投资市值 | NaN | 300240.00 | 1676813.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
