会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 111286335.77 | 62579210.24 | 152642800.14 |
投资收入 | 79263342.84 | 40200806.49 | 72868716.76 |
投资收入_股息收入 | 1526049.11 | 1005713.43 | 2110722.54 |
投资收入_债券利息收入 | 77737293.73 | 39195093.06 | 70757994.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47956187.76 | 48700209.79 | 48549452.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 38556804.10 | 59558526.02 | 39659804.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 9399383.66 | -10858316.23 | 8889647.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 38556804.10 | 59558526.02 | 39659804.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 9399383.66 | -10858316.23 | 8889647.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 129120.18 | 104807.12 | 68875.84 |
其他收入小计 | 653509.33 | 383985.89 | 874765.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27914082.32 | 11625124.71 | 25276913.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 14064600.03 | 7269105.63 | 11801507.36 |
基金托管费 | 4018457.14 | 2076887.31 | 3371859.33 |
卖出回购债券支出 | 7669482.75 | 1190644.64 | 8339592.72 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7669482.75 | 1190644.64 | 8339592.72 |
其他费用小计 | 277501.75 | 136791.30 | 286074.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 83372253.45 | 50954085.53 | 127365886.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 83372253.45 | 50954085.53 | 127365886.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 83372253.45 | 50954085.53 | 127365886.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 142711.00 | 52824.68 | 401723.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |