会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1598742762.81 | 1598742762.81 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 83372253.45 | 50954085.53 | 127365886.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1550006.98 | 224851.09 | 711772.93 |
基金赎回款 | 906308.17 | 2665622.25 | 6817669.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 643698.81 | -2440771.16 | -6105896.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1820167282.02 | 2077205480.65 | 1598742762.81 |
单位:元 |