会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39528778.40 | 44989621.05 | 292569964.02 |
投资收入 | 4079362.40 | 2221476.48 | 3249319.52 |
投资收入_股息收入 | 2953186.07 | 1210748.14 | 2811426.22 |
投资收入_债券利息收入 | 1126176.33 | 1010728.34 | 437893.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 208715363.18 | 187279943.12 | 136028016.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 208592474.98 | 187157054.92 | 135523524.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 122888.20 | 122888.20 | 504492.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 208592474.98 | 187157054.92 | 135523524.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 122888.20 | 122888.20 | 504492.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 138593.48 | 38360.11 | 5875.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6619600.58 | 4695578.76 | 6679099.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 3443467.62 | 2151843.97 | 3783915.36 |
基金托管费 | 645650.17 | 403470.72 | 709484.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 4737.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 4737.74 |
其他费用小计 | 221232.82 | 120551.83 | 219266.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32909177.82 | 40294042.29 | 285890864.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32909177.82 | 40294042.29 | 285890864.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32909177.82 | 40294042.29 | 285890864.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 118859.92 | 84776.66 | 65738.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |