会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64261215.54 | 42042109.43 | 498621332.85 |
投资收入 | 1434388.45 | 987741.85 | 5803222.48 |
投资收入_股息收入 | 1434340.84 | 987724.83 | 5803216.93 |
投资收入_债券利息收入 | 47.61 | 17.02 | 5.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 145008154.03 | 124252017.70 | 443062622.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 145008154.03 | 124252017.70 | 443062622.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 145008154.03 | 124252017.70 | 443062622.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 241000.80 |
其他收入小计 | 1460.76 | 1460.76 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14505176.17 | 7604308.41 | 33112483.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 8125435.15 | 4047166.56 | 21036428.40 |
基金托管费 | 1354239.18 | 674527.74 | 3506071.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248167.00 | 123282.35 | 248037.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 49756039.37 | 34437801.02 | 465508849.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 49756039.37 | 34437801.02 | 465508849.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 49756039.37 | 34437801.02 | 465508849.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 660193.31 | 300285.97 | 2219353.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |