会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 861710685.08 | 861710685.08 | 1204197621.51 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 49756039.37 | 34437801.02 | 465508849.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | 223676.21 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 212576740.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -212353064.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 550093952.89 | 534775714.54 | 861710685.08 |
单位:元 |